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基金申购管理:

用户姓名

认购时间

认购费率

基金份额面值

认购份额

认购总费用

 

 

 

 

 

 

1.   基金账单查询

2.   基金份额申请添加

3.   申请资金赎回

用户姓名

申请时间

赎回费率

单位基金净值

份额

赎回总金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*以下供参考

基金结算公式:

1.   基金申购:

认购费用=总投入资金*费率

净认购金额=总投入资金—认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额面值

认购举例:

一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率1%,基金份额面值为1元,那么

认购费用 =100万元x 1% = 1万元

净认购金额=100万元-1万元= 99万元

认购份额 =99万元÷1.00=99万份

2.   资金赎回:

赎回价格=单位基金净值*1-赎回费率)

赎回金额 =基金单位份额x赎回价格

有基本的添删改查就行了,以上当作参考考!

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