基金申购管理:
用户姓名 | 认购时间 | 认购费率 | 基金份额面值 | 认购份额 | 认购总费用 |
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1. 基金账单查询
2. 基金份额申请添加
3. 申请资金赎回
用户姓名 | 申请时间 | 赎回费率 | 单位基金净值 | 份额 | 赎回总金额 |
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*以下供参考
基金结算公式:
1. 基金申购:
认购费用=总投入资金*费率
净认购金额=总投入资金—认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额面值
认购举例:
一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金份额面值为1元,那么
认购费用 =100万元x 1% = 1万元
净认购金额=100万元-1万元= 99万元
认购份额 =99万元÷1.00元=99万份
2. 资金赎回:
赎回价格=单位基金净值*(1-赎回费率)
赎回金额 =基金单位份额x赎回价格
有基本的添删改查就行了,以上当作参考考!校园二手商品交易系统
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